V3 Simulator · defitool

Markt

lädt …

Börse

Markt

Mark-Preis–

Funding 24 h–

Tick / Schritt–

Mindestorder–

Range und Fee-Rate

Entry

Fee-Rate (%)

Min

Max

Abstandsfaktor

Mindestabstand je Schritt als Vielfaches der Fee-Rate

Der Simulator nimmt 1,0075. Kein fester Faktor trifft alle Bots genau; beim SOL-Bot vom 15.11.2026 passen Werte um 1,05.

Position

Ich halte die Long-Menge schon als Spot

Long-Menge (Token) Akkumuliert bis Min (Token) Long (USD) USD unten

Pool (eingesetzt)

Hebel (max.) Marge (USD, angerechnet) Margin-Asset

Hebel und Marge hängen zusammen: Der Hebel gilt für den ungünstigsten der drei Punkte Min, Entry und Max (bei Min ist der Long am größten, ohne Initial Long bei Max der Short). Spot im Wallet zählt nicht als Marge.

Gebühr fürs Schließen (%, Taker + Builder)

Leiter

Ordergrößen

Levels–

Ø Ordergröße–

Ø Abstand–

Mindest-Pool–

Kerzen vor dem Start: echte Stundenkerzen der Börse. Danach bewegt der simulierte Kurs (Regler im Rechner) die Leiter wie einen laufenden Bot; Punkte sind ausgeführte Orders.

Alle Orders beim Start

Level	Seite	Preis	Menge	USD	Abstand

Rechner

Klick in den Chart setzt den Kurs

Simulierter Kurs –

Position–

Ø Einkaufspreis–

Kursergebnis–

Funding je Tag–

HODL-Kauf – Die Menge zum Ø Einstand gekauft und gehalten.

Ausstieg + Verkauf jetzt –

Sicherheits-Status –

Ausbruch nach unten

–

Bestand: –
Wert bei Min: –
Ø Einstand: –
Kursergebnis bei Min: –
Hebel bei Ausbruch: –
Liquidation: –

Ausbruch nach oben

–

Bestand: –
Ø Verkaufspreis: –
Wert bei Max: –
Gewinn bis Max: –
Hebel bei Ausbruch: –
Liquidation: –

Backtest

dieselbe Leiter über echte Kerzen der Börse

Tage

Die Leiter wird am Fensteranfang zum damaligen Kurs gebaut, mit derselben Range in Prozent, Fee-Rate, Pool und Startart wie oben.

Modell: Kerzenweg Open → Low → High → Close; eine Gegenorder füllt frühestens in der nächsten Kerze, damit keine Runde innerhalb einer Kerze entsteht, deren Reihenfolge unbekannt ist. Warteschlange im Buch und Teilfills kennt das Modell nicht; der Runden-Ertrag ist eine Obergrenze.

Deine Position

–

Was du nach dem Ausbruch hältst. „Aus dem Simulator übernehmen“ nimmt den Bestand bei Min aus dem Simulator-Tab.

Long (Token) Spot (Token) Ø Einkaufspreis Alter Pool (USD) Alte Range Min Alte Range Max

1 · Was willst du tun?

Pool Size

Eigener Wert (USD)

2 · Neue Range

Entry der neuen Range

Min

–

Max

–

Fee-Rate (%) Gewünschter Hebel Equity auf der Börse (USD)

3 · Ergebnis

–

Simulierter Kurs –

Bestand–

USD im Pool–

Gesamtwert–

gegenüber Einkauf–ohne Gebühren

Marge-Puffer–negativ = fehlt

Dein Plan

gilt für die ganze Range

Pool Size neu–

Marge nachlegen–

Ø Verkaufspreis Bestand–

Ø Einkauf nach Nachkauf–

Dein Bestand im neuen Pool

Markt

Range und Fee-Rate

Position

Leiter

Rechner

Ausbruch nach unten

Ausbruch nach oben

Backtest

Deine Position

1 · Was willst du tun?

Pool Size

2 · Neue Range

3 · Ergebnis

Dein Plan

Vor- und Nachteile

So setzt du es um